?。?03382）5月23日披露招股意向書，計劃公開發(fā)行4531.29萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，擬募集資金6.12億元用于年產(chǎn)10萬噸改性高分子項目（一期）、年產(chǎn)4.5萬噸高模低縮滌綸簾子布智能化技改項目和補充流動資金項目。本次發(fā)行的申購日期6月3日。
公司表示，本次融資后募集資金的投向是在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進行的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈延伸和智能化工藝建設(shè)，募集資金項目的順利實施對公司業(yè)務(wù)發(fā)展計劃的實現(xiàn)至關(guān)重要，可有效提升公司的核心競爭力，是公司主營業(yè)務(wù)的全面拓展和提升，符合公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略。
據(jù)招股書，年產(chǎn)10萬噸改性高分子項目（一期）為公司依托優(yōu)秀的研發(fā)團隊和多項核心技術(shù)、多項新產(chǎn)品（改性材料及基礎(chǔ)原料）的研發(fā)經(jīng)驗以及小規(guī)模市場拓展經(jīng)驗，向下游改性高分子進行的產(chǎn)業(yè)布局和延伸，順應(yīng)行業(yè)未來發(fā)展趨勢，有利于公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進一步提升公司綜合競爭力。
年產(chǎn)4.5萬噸高模低縮滌綸簾子布智能化技改項目為滌綸工業(yè)絲的捻線、織造工序，產(chǎn)品為滌綸簾子布（未浸膠），配套滌綸簾子布后端的浸膠工序，是公司“信息化”和“工業(yè)化”深度結(jié)合的具體體現(xiàn)。該項目由公司自主研發(fā)新型自動化設(shè)備，構(gòu)建以MES為核心的智能制造系統(tǒng)，有利于實現(xiàn)降本增效、節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升產(chǎn)品附加值、縮短產(chǎn)品上市周期，提升企業(yè)的核心競爭力和盈利能力。
招股書顯示，建廠于上世紀七十年代，在數(shù)十年的經(jīng)營過程中，公司采用以尼龍6材料為主線的多元化發(fā)展戰(zhàn)略，形成集切片、絲線系列產(chǎn)品體系，已經(jīng)成為國內(nèi)尼龍6行業(yè)產(chǎn)品體系豐富且各項產(chǎn)品產(chǎn)銷量均處于尼龍6行業(yè)和輪胎骨架材料行業(yè)前列的代表性企業(yè)。
公司表示，將堅持以尼龍6新材料為主線的相關(guān)多元化發(fā)展道路，實施品牌化、差異化、規(guī)?；?、精細化、兩化融合和人才集聚六大發(fā)展戰(zhàn)略，努力將公司建設(shè)成為全球尼龍6產(chǎn)品和輪胎骨架材料優(yōu)秀供應(yīng)商，實現(xiàn)基業(yè)長青、行業(yè)領(lǐng)跑的愿景。
數(shù)據(jù)顯示，2024年公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為14.58%，較上年同期上升2.14個百分點。2025年一季度公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為2.56%。
公司2024年投入資本回報率為8.06%，較上年同期下降1.69個百分點。2025年第一季度投入資本回報率為1.91%，較上年同期下降0.11個百分點。
截至2024年，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額為1.97億元，同比下降41.65%；籌資活動現(xiàn)金流凈額2995.97萬元，同比增加2964.68萬元；投資活動現(xiàn)金流凈額-2.79億元，上年同期為-3.36億元。
截至2025年一季度末，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額為-7576.69萬元，同比增加9327.41萬元；籌資活動現(xiàn)金流凈額2.51億元，同比增加1.03億元；投資活動現(xiàn)金流凈額-1.09億元，上年同期為-3503.1萬元。
資產(chǎn)重大變化方面，截至2025年一季度末，公司固定資產(chǎn)較上年末增加2.87%，占公司總資產(chǎn)比重下降2.12個百分點；其他非流動資產(chǎn)較上年末增加57.61%，占公司總資產(chǎn)比重上升1.76個百分點；應(yīng)收款項融資較上年末增加251.3%，占公司總資產(chǎn)比重上升1.72個百分點；貨幣資金較上年末增加25.93%，占公司總資產(chǎn)比重上升1.62個百分點。
負債重大變化方面，截至2025年一季度末，公司短期借款較上年末增加68.03%，占公司總資產(chǎn)比重上升3.76個百分點；長期借款較上年末增加43.22%，占公司總資產(chǎn)比重上升1.79個百分點；應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款較上年末增加6.04%，占公司總資產(chǎn)比重下降1.23個百分點；一年內(nèi)到期的非流動負債較上年末增加79.59%，占公司總資產(chǎn)比重上升0.85個百分點。
從應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)來看，截至2024年末，公司賬齡在1年以內(nèi)的應(yīng)收賬款余額為6.32億元，較上年末增長8458.59萬元。
從存貨變動來看，截至2024年末，公司存貨賬面價值為5.59億元，占凈資產(chǎn)的45.93%，較上年末增加1.23億元。其中，存貨跌價準備為587.17萬元，計提比例為1.04%。
2024年，公司流動比率為1.19，速動比率為0.79。2025年第一季度，公司流動比率為1.18，速動比率為0.83。
根據(jù)招股說明書顯示，截至2025年3月17日的公司十大股東中，持股最多的為贛州誠友投資中心(有限合伙)，占比12.34%。
(原標題：海陽科技：擬首發(fā)募資6.12億元用于年產(chǎn)10萬噸改性高分子新材料項目等 6月3日申購)
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