近期聚合順（605166）發(fā)布2024年年報，證券之星財報模型分析如下：
聚合順（605166）于2024年發(fā)布了其年度財務報告。報告顯示，公司在該年度實現(xiàn)了營業(yè)總收入71.68億元，同比上升19.11%；歸母凈利潤3.0億元，同比上升52.66%；扣非凈利潤2.91億元，同比上升51.62%。從單季度數(shù)據(jù)來看，第四季度營業(yè)總收入為18.35億元，同比上升11.85%；歸母凈利潤為6667.84萬元，同比上升43.23%；扣非凈利潤為6520.63萬元，同比上升44.15%。
聚合順的盈利能力在2024年顯著提升。毛利率為8.06%，同比增加了20.19%；凈利率為5.1%，同比增加了41.44%。每股收益為0.95元，同比增加了53.23%。這些數(shù)據(jù)顯示出公司在主營業(yè)務上的盈利能力得到了顯著增強。
盡管盈利水平大幅提升，但公司的現(xiàn)金流狀況卻面臨一定壓力。每股經(jīng)營性現(xiàn)金流為0.12元，同比減少了92.56%。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額大幅下降的原因是本期自開承兌保證金增長及存貨增加。此外，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動幅度為-86.41%，原因是本期各基地在建項目投資增長。
公司的三費（銷售費用、管理費用、財務費用）總計為333.11萬元，三費占營收比為0.05%，同比增加了215.52%。這表明公司在控制費用方面仍有改進空間。
截至2024年底，公司的貨幣資金為27.65億元，同比增加了32.43%；應收賬款為1.42億元，同比增加了87.88%；有息負債為9.28億元，同比增加了348.27%。這些數(shù)據(jù)反映出公司在資金管理和負債結構方面的變化。
公司主營業(yè)務收入主要來源于尼龍切片，收入為71.67億元，占總收入的99.98%，毛利率為8.07%。其他業(yè)務收入為165.57萬元，占總收入的0.02%，毛利率為-51.88%。從地區(qū)分布來看，境內(nèi)收入為67.62億元，占總收入的94.33%；境外收入為4.05億元，占總收入的5.65%。
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)了產(chǎn)量57萬余噸，同比增長22.17%，銷量實現(xiàn)56萬余噸，同比增長18.24%。公司積極推進IPO募投項目和可轉債募投項目建設，杭州總部二期年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目取得重要進展，山東淄博年產(chǎn)8萬噸尼龍新材料（尼龍66）項目按計劃推進。
展望未來，公司計劃繼續(xù)擴大產(chǎn)能、降本增效、加大研發(fā)投入、提升海外市場占比，并優(yōu)化盈利能力。同時，公司也意識到面臨的挑戰(zhàn)，如原材料價格波動、行業(yè)競爭加劇、環(huán)保政策變化、匯率波動及項目實施風險。
總體而言，聚合順在2024年實現(xiàn)了顯著的盈利增長，但在現(xiàn)金流管理和費用控制方面仍需進一步優(yōu)化。隨著新項目的推進和市場的拓展，公司未來的增長潛力值得期待，但也需密切關注現(xiàn)金流狀況和成本控制。
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證券之星估值分析提示聚合順盈利能力良好，未來營收成長性良好。綜合基本面各維度看，股價合理。更多
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